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증권가의 반도체 투톱 목표주가 상향 배경
미래에셋증권은 SK하이닉스의 목표주가를 기존 320만 원에서 380만 원으로, 삼성전자의 목표주가는 48만 원에서 55만 원으로 각각 상향 조정했습니다. 이는 현재 주가 기준 두 기업의 밸류에이션 배수가 경쟁사 평균에 비해 낮다는 분석에 따른 것입니다. 높은 메모리 가격 레벨과 장기공급계약(LTA) 비중 확대가 향후 실적 개선을 이끌 것으로 전망됩니다.
SK하이닉스, HBM 수요 확대 및 실적 전망
SK하이닉스는 내년 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 고객 다변화가 예상되며, 2028년까지 D램과 낸드 모두 초과수요 국면이 지속될 것으로 분석됩니다. 이에 따라 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 290조 원, 420조 원으로 제시했습니다. 절대적으로 주가 레벨이 올랐지만 여전히 상승 여력이 충분하다는 평가입니다.
삼성전자, 밸류에이션 매력 및 주주환원 기대감
삼성전자 역시 12개월 선행 EV/EBITDA 배수 상향 조정과 함께 밸류에이션 매력이 부각되고 있습니다. 2분기 및 2026~2027년 영업이익 전망치를 상향했으며, 하반기로 갈수록 내년 밸류에이션을 고려한 새로운 눈높이가 형성될 가능성이 높습니다. 연말에는 3년차 주주환원에 대한 기대감도 높아질 것으로 예상됩니다.
핵심 요약: 반도체 투톱, 상승 여력 충분
미래에셋증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 상향하며 긍정적인 전망을 제시했습니다. 두 기업 모두 현재 밸류에이션 매력이 높고, 메모리 시장의 초과수요 지속 및 HBM 시장 성장에 힘입어 향후 실적 개선이 기대됩니다. 따라서 현재 주가 레벨에서도 추가적인 상승 여력이 충분하다는 분석입니다.
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